南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I(022609
)凈值估算(25-06-19 15:00)
- --
- 近1月：0.44%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-19)
- 1.06920.02%
- 近3月：2.00%
- 近3年：--
- 1.1772
- 近6月：0.73%
- 成立來：2.44%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：0.22億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：杜才超 |
| 成 立 日：2024-11-18 | 管 理 人：南方基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-19 1.0692 1.1772 0.02% 06-18 1.0690 1.1770 0.02% 06-17 1.0688 1.1768 0.07% 06-16 1.0680 1.1760 0.00% 06-13 1.0680 1.1760 -0.01% 06-12 1.0681 1.1761 -0.01% 06-11 1.0682 1.1762 0.08% 06-10 1.0673 1.1753 0.01% 06-09 1.0672 1.1752 0.06% 06-06 1.0666 1.1746 0.15% 06-05 1.0650 1.1730 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.44%2.00%0.73%0.44%------同類平均0.11%0.27%1.17%0.84%0.57%3.39%7.25%10.26%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%跟蹤標(biāo)的-0.13%-0.22%0.09%-1.40%-1.58%-0.38%-0.10%-0.48%同類排名270 | 60143 | 59550 | 578209 | 558282 | 559-- | 484-- | 340-- | 272四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
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- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.10%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.98%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 14.52%
博時上證30年期國債E近1年 14.36%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.42%
東方中債1-5年政策性近1年 10.31%
南方中債1-5年國開行近1年 --
南方信息創(chuàng)新混合A
日漲幅0.74%
南方信息創(chuàng)新混合C
日漲幅0.74%
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)
日漲幅0.64%
南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)
日漲幅0.64%
南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)
日漲幅0.43%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 14人 |
| 南方中債7-10年國開 | 24人 |
| 南方紅利低波50ETF | 13人 |
| 上銀中債5-10年國開 | 14人 |
| 南方中債1-3年國開行 | 13人 |
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