基金品種

全球市場
宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022636
)

凈值估算--

--
近1月：0.31%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-23)

1.01300.00%
近3月：0.53%
近3年：--

累計凈值

1.0130
近6月：0.81%
成立來：1.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2025-03-03管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2025-12-23）1.0130（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.31%
    0.53%
    0.81%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.42%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    611 | 656
    7 | 654
    242 | 647
    15 | 608
    -- | 556
    -- | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:27
86 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
125 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:48
107 0 這是一支垃基，一起募集的另一支收益高多了. 基民YxGPp8 04-17 15:40
99 0 $宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$2月26日買 基民m2SI2T 04-09 11:17
230 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開 基金資訊 04-02 07:06
598 3 封閉期到底幾天啊，2月26日買的到現(xiàn)在還沒開放 基民927E71H523 04-02 02:25
115 0 什么時候可以贖回 基民b6NGgf 04-01 16:41
278 1 3.4號就成立了7天封閉期早就過了還不開放贖回 基民88X3F08527 04-01 12:18
203 1 還不開放，你個臭 基民exXSn9 03-31 12:21
130 0 今天可以贖了沒 基民17tBTH 03-19 08:50
186 0 什么時候能贖回 基民88X3F08527 03-16 17:27
187 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 03-04 07:03
192 0 公告關(guān)于宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-01 09:04
222 0 公告關(guān)于宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-28 07:18
152 0 是不是26號凌晨就可以買了 基民gm3uqX 02-25 17:50
1266 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
452 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
730 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金托 基金資訊 02-19 00:00
749 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1