基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022636
)

凈值估算--

--
近1月：0.16%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-17)

1.00470.01%
近3月：0.43%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0047
近6月：--
成立來(lái)：0.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.00億元（2025-03-03）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2025-03-03管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-06-17）1.0047（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.43%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.57%
    0.90%
    0.80%
    2.01%
    4.51%
    6.93%
    同類排名
    500 | 562
    452 | 558
    499 | 542
    -- | 523
    -- | 524
    -- | 458
    -- | 324
    -- | 261
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 這是一支垃基，一起募集的另一支收益高多了. 基民YxGPp8 04-17 15:40
60 0 $宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$2月26日買 基民m2SI2T 04-09 11:17
158 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金開(kāi) 基金資訊 04-02 07:06
506 3 封閉期到底幾天啊，2月26日買的到現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)放 基民927E71H523 04-02 02:25
79 0 什么時(shí)候可以贖回 基民b6NGgf 04-01 16:41
97 0 什么時(shí)候可以贖回？ AI回答小助理 04-01 15:24
227 1 3.4號(hào)就成立了7天封閉期早就過(guò)了還不開(kāi)放贖回 基民88X3F08527 04-01 12:18
152 1 還不開(kāi)放，你個(gè)臭 基民exXSn9 03-31 12:21
598 2 封閉期多久 AI回答小助理 03-30 00:07
87 0 今天可以贖了沒(méi) 基民17tBTH 03-19 08:50
128 0 什么時(shí)候能贖回 基民88X3F08527 03-16 17:27
121 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 03-04 07:03
110 0 公告關(guān)于宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-01 09:04
143 0 公告關(guān)于宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-28 07:18
115 0 是不是26號(hào)凌晨就可以買了 基民gm3uqX 02-25 17:50
125 0 封閉期多久 積極進(jìn)取de蜘蛛俠 02-25 10:12
1220 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
396 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
677 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金托 基金資訊 02-19 00:00
684 0 公告宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 02-19 00:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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