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招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A(023220

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單位凈值 (2025-09-05): 1.01760.25%; 近1月：1.15%; 近1年：--

累計凈值: 1.0176; 近3月：1.63%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：1.76%

類型：FOF-穩(wěn)健型	規(guī)模：9.63億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王建滲
成立日：2025-04-22	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商鑫利中短債債券C	9.77%	-0.01%
招商鑫誠短債C	7.40%	0.00%
招商穩(wěn)樂中短債90...	5.72%	-0.01%
招商招祥純債C	5.08%	-0.05%
東方紅短債債券E	5.06%	-0.01%
國泰利享中短債債券A	5.05%	0.00%
招商招悅純債C	4.38%	-0.07%
招商鑫福中短債C	3.37%	0.00%
廣發(fā)純債債券E	3.37%	-0.06%
華夏短債債券D	3.21%	-0.01%

前十持倉占比合計：52.41%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0176	1.0176	0.25%
09-04	1.0151	1.0151	-0.24%
09-03	1.0175	1.0175	-0.03%
09-02	1.0178	1.0178	-0.17%
09-01	1.0195	1.0195	0.15%
08-29	1.0180	1.0180	0.09%
08-28	1.0171	1.0171	0.22%
08-27	1.0149	1.0149	-0.16%
08-26	1.0165	1.0165	0.01%
08-25	1.0164	1.0164	0.27%
08-22	1.0137	1.0137	0.22%

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招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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階段漲幅	-0.04%	1.15%	1.63%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	1.30%	3.12%	3.71%	4.38%	8.66%	6.63%	4.95%
滬深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 438	197 \| 434	303 \| 419	-- \| 392	-- \| 375	-- \| 365	-- \| 314	-- \| 168
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	1.25%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-22~至今王建滲 141天 1.76%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-22~至今	王建滲	141天	1.76%

招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)A基金吧

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30	0	公告招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-28 09:15
55	0	公告招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:12
122	0	公告關(guān)于開放招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	07-17 07:21
106	0	公告招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-23 09:08
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102	0	公告招商穩(wěn)健策略優(yōu)選3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-26 00:00

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