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單位凈值 (2025-12-12)

1.2393-0.02%
近1月：-0.15%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.3241
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：7.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2023-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.2393 1.3241 -0.02%
    12-11 1.2395 1.3243 0.06%
    12-10 1.2388 1.3236 0.03%
    12-09 1.2384 1.3232 0.04%
    12-08 1.2379 1.3227 -0.02%
    12-05 1.2381 1.3229 0.01%
    12-04 1.2380 1.3228 -0.11%
    12-03 1.2394 1.3242 -0.05%
    12-02 1.2400 1.3248 -0.03%
    12-01 1.2404 1.3252 0.02%
    11-28 1.2402 1.3250 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.15%
    0.43%
    0.35%
    1.33%
    1.77%
    7.59%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    2508 | 3513
    1382 | 3484
    1500 | 3397
    907 | 3241
    832 | 3200
    459 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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