鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)D(023533
)凈值估算(25-12-24 15:00)
- --
- 近1月：0.13%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-12-24)
- 1.03630.00%
- 近3月：0.79%
- 近3年：--
- 1.0363
- 近6月：0.33%
- 成立來：0.29%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：俞敏超等 |
| 成 立 日：2025-02-26 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級轉(zhuǎn)換
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-24 1.0363 1.0363 0.00% 12-23 1.0363 1.0363 0.04% 12-22 1.0359 1.0359 -0.03% 12-19 1.0362 1.0362 0.10% 12-18 1.0352 1.0352 0.02% 12-17 1.0350 1.0350 0.09% 12-16 1.0341 1.0341 0.01% 12-15 1.0340 1.0340 -0.05% 12-12 1.0345 1.0345 -0.05% 12-11 1.0350 1.0350 0.06% 12-10 1.0344 1.0344 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.13%0.79%0.33%--------同類平均0.10%0.06%0.61%0.28%0.85%0.97%6.28%9.39%滬深3001.18%4.18%1.49%18.70%17.77%16.33%38.86%21.05%跟蹤標(biāo)的0.12%0.13%0.45%-0.53%-2.40%-2.41%0.06%0.32%同類排名98 | 656159 | 65464 | 649299 | 608-- | 556-- | 556-- | 391-- | 313四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.30%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.13%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 17.10%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 12.55%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.69%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.46%
鑫元中債3-5年國開行近1年 --
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.57%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.56%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A
日漲幅2.53%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C
日漲幅2.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀3-5年國開債指數(shù)C | 2人 |
| 長城穩(wěn)健增利債券C | 2人 |
| 長城中債3-5年國開債 | 2人 |
| 東興興利債券C | 2人 |
| 興全恒裕債券C | 2人 |
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