基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(009325
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：5.27%

單位凈值 (2025-04-30)

1.19180.09%
近3月：-0.03%
近3年：13.35%

累計(jì)凈值

1.1918
近6月：2.90%
成立來(lái)：19.18%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.22%
    0.69%
    -0.03%
    2.90%
    0.12%
    5.27%
    10.38%
    13.35%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
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    0.14%
    0.54%
    -0.81%
    0.18%
    -1.53%
    0.60%
    2.01%
    1.75%
    同類(lèi)排名
    117 | 586
    150 | 582
    457 | 572
    62 | 527
    299 | 560
    56 | 456
    43 | 330
    41 | 258
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 經(jīng)理同志，這樣的估值有什么意義？ 誠(chéng)實(shí)的香星少4 04-29 20:35
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52 0 上半年債券負(fù)收入，這算投什么鳥(niǎo)資 誠(chéng)實(shí)的香星少4 04-28 21:47
37 0 今天買(mǎi)債券買(mǎi)了個(gè)寂莫，貼錢(qián)讓人花 誠(chéng)實(shí)的香星少4 04-24 15:54
275 0 長(zhǎng)城中債3-5國(guó)開(kāi)債：A類(lèi)近1年漲5.06%，長(zhǎng)期 長(zhǎng)城基金 04-21 14:20
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45 0 算我看走眼，沒(méi)良心的經(jīng)理，盡然一個(gè)蛋都不給 誠(chéng)實(shí)的香星少4 04-18 20:15
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