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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.21530.02%
近1月：0.37%
近1年：2.65%

累計凈值

2.5262
近3月：-0.16%
近3年：6.16%

近6月：1.92%
成立來：236.33%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：18.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2153 2.5262 0.02%
    04-29 1.2151 2.5260 0.10%
    04-28 1.2139 2.5248 -0.01%
    04-25 1.2140 2.5249 0.02%
    04-24 1.2137 2.5246 -0.07%
    04-23 1.2145 2.5254 -0.04%
    04-22 1.2150 2.5259 0.07%
    04-21 1.2142 2.5251 -0.03%
    04-18 1.2146 2.5255 -0.01%
    04-17 1.2147 2.5256 0.00%
    04-16 1.2147 2.5256 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    -0.16%
    1.92%
    0.03%
    2.65%
    5.40%
    6.16%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    380 | 757
    376 | 827
    713 | 799
    482 | 780
    709 | 797
    545 | 724
    509 | 643
    522 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
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866 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
331 0 今天預計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
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688 2 怎么這么垃圾了 豁達的邱昭1 09-29 07:57
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2441 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
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2285 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-17 22:39
2505 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
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