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單位凈值 (2025-06-18)

1.22300.03%
近1月：0.50%
近1年：2.63%

累計凈值

2.5339
近3月：1.13%
近3年：5.73%

近6月：0.88%
成立來：238.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2230 2.5339 0.03%
    06-17 1.2226 2.5335 0.00%
    06-16 1.2226 2.5335 0.10%
    06-13 1.2214 2.5323 -0.11%
    06-12 1.2227 2.5336 0.01%
    06-11 1.2226 2.5335 0.08%
    06-10 1.2216 2.5325 -0.06%
    06-09 1.2223 2.5332 0.13%
    06-06 1.2207 2.5316 0.04%
    06-05 1.2202 2.5311 0.06%
    06-04 1.2195 2.5304 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.50%
    1.13%
    0.88%
    0.67%
    2.63%
    5.54%
    5.73%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    554 | 765
    180 | 766
    278 | 745
    582 | 727
    577 | 729
    482 | 678
    458 | 588
    476 | 534
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
114 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
121 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
853 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:07
949 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
339 0 今天預(yù)計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
1120 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1251 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計11個蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
1362 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
706 2 怎么這么垃圾了 豁達(dá)的邱昭1 09-29 07:57
1620 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
1671 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
2493 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2229 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2328 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-17 22:39
2537 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3406 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 08:05
3529 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
3841 0 公告關(guān)于嘉實債券開放式證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù) 基金資訊 01-31 08:03
3851 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 08:06
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