基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.05260.01%
近1月：0.10%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.6154
近3月：0.59%
近3年：6.93%

近6月：0.73%
成立來：81.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0526 1.6154 0.01%
    06-17 1.0525 1.6153 0.00%
    06-16 1.0525 1.6153 0.02%
    06-13 1.0541 1.6151 0.00%
    06-12 1.0541 1.6151 0.00%
    06-11 1.0541 1.6151 0.01%
    06-10 1.0540 1.6150 0.00%
    06-09 1.0540 1.6150 0.02%
    06-06 1.0538 1.6148 0.01%
    06-05 1.0537 1.6147 0.00%
    06-04 1.0537 1.6147 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.59%
    0.73%
    0.65%
    1.84%
    4.67%
    6.93%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    740 | 935
    889 | 932
    740 | 929
    754 | 923
    673 | 924
    668 | 864
    594 | 749
    489 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 債基繼續(xù)收蛋了 債基養(yǎng)基人 06-18 21:51
55 0 今天債市還算穩(wěn)健，債基收蛋更新播報(bào)來啦！ 春暖花開日1 06-18 21:47
3698 12 最近 A股擒牛姐 06-18 20:20
105 1 買了好多債基，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$漲的不 夏雨愛理財(cái) 06-17 12:52
59 0 債市表現(xiàn)不錯(cuò)呀，今天收蛋啦！ 春暖花開日1 06-16 22:22
105 0 債市行情表現(xiàn)一般，這幾個(gè)債基穩(wěn)住收蛋啦 燒仙草姐姐 06-12 21:54
60 1 債市調(diào)整依然收蛋 債基養(yǎng)基人 06-12 21:25
74 0 有沒有發(fā)現(xiàn)最近混債基金漲的不錯(cuò)？$紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合 浩plz錚 06-12 15:00
121 0 公告嘉實(shí)超短債證券投資基金2025年第三次收益分配公告 基金資訊 06-12 08:07
67 1 債市行情大好 債基養(yǎng)基人 06-11 22:39
69 0 最近股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持 輕柔小仙女 06-11 13:38
4846 11 工資 ETF小郎君 06-10 22:16
73 1 今日股債大豐收！ 債基養(yǎng)基人 06-09 22:58
90 0 今天債基收蛋播報(bào) 春暖花開日1 06-09 21:47
86 2 債基報(bào)蛋啦！ 債基養(yǎng)基人 06-07 11:14
269 3 債市表現(xiàn)不錯(cuò)，看看今天收蛋播報(bào)！ 春暖花開日1 06-07 11:12
293 2 債市今晚繼續(xù)吃肉，來看最新凈值播報(bào)。 默默的小金庫1 06-07 11:11
229 3 債基今天又穩(wěn)穩(wěn)的收蛋啦 燒仙草姐姐 06-07 10:22
197 0 債基最新凈值播報(bào)！ 默默的小金庫1 06-06 10:02
89 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$，最 多好呢風(fēng)格 05-28 14:32
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