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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.58%
近1年：0.57%

單位凈值 (2025-04-30)

1.9677-0.03%
近3月：-3.38%
近3年：-3.62%

累計(jì)凈值

1.9677
近6月：-7.28%
成立來：96.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -4.58%
    -3.38%
    -7.28%
    -5.21%
    0.57%
    -4.76%
    -3.62%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.31%
    -5.02%
    -3.60%
    -7.81%
    -5.60%
    -1.46%
    -8.93%
    -10.50%
    同類排名
    1994 | 3746
    2815 | 3709
    2965 | 3529
    2619 | 3117
    2749 | 3437
    2198 | 2771
    1155 | 2153
    1130 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3110.70%
    2024-06-307.32%
    2023-12-3110.67%
    2023-06-3015.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:40
82 1 現(xiàn)在信了，賺錢真不用天天盯盤！機(jī)器人賽道定投大半年 果子姐11 04-18 07:19
69 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
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50 0 家祭無忘告乃翁！同泰遠(yuǎn)見混合這波史詩級行情正在改寫 股友5i0632V707 03-11 22:27
555 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 08:08
281 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-24 08:05
696 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 08:06
735 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-03 08:02
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393 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-25 08:06
416 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 06-24 18:34
738 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-19 08:05
785 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-28 08:06
1077 0 第72期年度復(fù)盤|有人在后悔踏空 牧財(cái)人 01-29 20:52
1004 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-19 08:06
635 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 12-27 08:08
1001 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-24 08:06
1146 0 公告嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 09-05 08:03
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