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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.86%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-04-30)

1.9893-0.03%
近3月：-3.57%
近3年：-3.67%

累計(jì)凈值

1.9893
近6月：-7.66%
成立來：98.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2011-08-01管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面120指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    -4.86%
    -3.57%
    -7.66%
    -5.51%
    0.63%
    -4.95%
    -3.67%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.31%
    -5.02%
    -3.60%
    -7.81%
    -5.60%
    -1.46%
    -8.93%
    -10.50%
    同類排名
    2030 | 3746
    2987 | 3709
    2991 | 3529
    2657 | 3117
    2797 | 3437
    2192 | 2771
    1171 | 2153
    1132 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.49%
    2024-06-3025.55%
    2023-12-3123.99%
    2023-06-3023.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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