近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：14.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2012-06-26	管理人：嘉實基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	10.71%	0.72%	股吧
新泉股份	10.15%	-2.49%	股吧
貴州茅臺	9.32%	0.61%	股吧
招商銀行	5.97%	0.14%	股吧
星宇股份	4.89%	2.05%	股吧
今世緣	4.47%	0.55%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	4.42%	3.19%	股吧
招商蛇口	4.22%	0.45%	股吧
藥明康德	3.98%	0.70%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.63%	-2.65%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.4860	3.3720	0.54%
12-11	1.4780	3.3640	-0.14%
12-10	1.4800	3.3660	0.07%
12-09	1.4790	3.3650	-0.47%
12-08	1.4860	3.3720	-0.40%
12-05	1.4920	3.3780	0.67%
12-04	1.4820	3.3680	0.41%
12-03	1.4760	3.3620	-0.20%
12-02	1.4790	3.3650	-0.67%
12-01	1.4890	3.3750	0.95%
11-28	1.4750	3.3610	0.14%

2023-04-19	每份派現(xiàn)金0.0670元
2021-10-25	每份派現(xiàn)金0.0727元
2021-07-16	每份派現(xiàn)金0.1948元
2021-04-19	每份派現(xiàn)金0.2356元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.1029元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.3592元
2015-07-20	每份派現(xiàn)金0.3750元
2015-04-21	每份派現(xiàn)金0.3035元
2015-01-22	每份派現(xiàn)金0.1749元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.40%	-0.87%	0.27%	11.06%	8.71%	3.99%	8.63%	-8.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3355 \| 5079	2489 \| 5013	2547 \| 4886	3418 \| 4661	4009 \| 4484	4017 \| 4456	3378 \| 3963	2664 \| 3306
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.66%	-4.96%	1.76%	-7.13%	16.55%	-6.44%	-0.15%	-10.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3433 \| 4965	4385 \| 4794	3037 \| 4617	3768 \| 4611	655 \| 4543	3417 \| 4440	1437 \| 4340	3808 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.11%	-16.54%	-14.67%	-1.08%	70.76%	48.45%	-20.73%	55.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2425 \| 4611	2141 \| 4209	558 \| 3571	1040 \| 2712	281 \| 1591	263 \| 922	180 \| 667	3 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.84%
2024-12-31	9.81%
2024-06-30	12.01%
2023-12-31	30.60%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債	0.13%	--
歐22轉(zhuǎn)債	0.13%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-10-11~至今	常蓁	7年又66天	80.20%
2016-10-10~2018-10-10	季文華	2年又0天	27.47%
2015-03-12~2016-10-09	董理	1年又212天	38.79%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	45.79%
2014-02-07~2014-07-22	趙勇翟琳琳	165天	1.24%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
26	0	現(xiàn)在人心太壞了，看看基金經(jīng)理	股友1r8698292A	12-12 10:06
59	0	等農(nóng)行漲上天再拉進來，這個基金經(jīng)理是故意的	股友1r8698292A	12-10 18:15
51	0	低位買入東方紅中證東方紅紅利低波時機不錯，趁著回調(diào)	國色天香的華芝菲	12-10 12:21
79	0	$嘉實優(yōu)化紅利混合A$也配叫紅利基金！垃圾	飛黃騰達de雪崩	12-09 00:24
67	0	$嘉實優(yōu)化紅利混合A$還不分紅	基民RRvv0U	12-08 23:35
60	0	……	誠實的常薇	12-07 09:57
81	0	基金接盤俠開始接盤農(nóng)業(yè)銀行了	價值投資ld88	11-14 22:37
100	0	凱龍高科跨界殺入！1000萬新公司劍指具身智能賽道	買菜時記基賬	11-11 15:36
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411	24	AI發(fā)展遭遇"用電荒"：電網(wǎng)設(shè)備即將迎來黃金時代？	科技智能投	11-07 08:35
89	0	基金經(jīng)理像個死人	巴菲特芒格	11-06 12:35
326	19	突發(fā)！榮科科技殺入醫(yī)療機器人賽道，護理服務(wù)機器人到	等雪?？幢P人	11-04 16:14
264	17	跌2.6%！機器人ETF（159530）盤中狂攬5	保安說理財	11-04 16:01
444	15	宏潤建設(shè)董事長重磅發(fā)聲：AGI人形機器人將掀行業(yè)革	等地鐵看凈值	11-04 15:57
123	0	股價漲1%卻遭主力“甩賣”！機器人ETF（5607	等雪?？幢P人	10-29 17:22
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基金名稱	關(guān)注度
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	37992人
易方達消費行業(yè)股票	58360人
招商中證白酒指數(shù)(LO	44829人
銀華富裕主題混合A	29221人
景順長城新興成長混合A	31104人

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