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凈值估算(25-04-30 16:00)

--
近1月：-3.98%
近1年：33.11%

單位凈值 (2025-04-30)

1.04640.26%
近3月：10.21%
近3年：27.35%

累計凈值

1.0464
近6月：12.71%
成立來：4.64%
類型：指數型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：14.32億元（2025-03-31）基金經理：余海燕
成 立 日：2012-08-21管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數 | 年化跟蹤誤差：2.80%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    -3.98%
    10.21%
    12.71%
    11.37%
    33.11%
    30.70%
    27.35%
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.49%
    -5.17%
    9.39%
    11.18%
    10.79%
    28.73%
    20.50%
    10.65%
    同類排名
    126 | 142
    78 | 141
    42 | 137
    60 | 127
    78 | 133
    53 | 115
    34 | 78
    13 | 61
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 這只雞精估值是高還是低啊？蛋卷平臺說估值過高。天天 基民JnRLp1 04-25 09:02
58 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 04-22 09:42
43 0 兄弟們，這個基值得購買嗎現在上車適合嗎？ 股友1801o8H750 04-21 21:53
81 0 今天港股都沒有開市，0.05%全是管理費嗎？一年那 淡基勤業(yè)占一二 04-18 23:11
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91 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 03-21 09:09
67 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 03-21 09:08
170 2 終于回本了，之前的我怎么要賣啊，要不還能賺點！跌的 我想站在風口上 03-20 10:50
23536 2 我覺得一直拿住也沒什么大問題 amy價值先鋒 03-20 00:44
91 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 03-19 17:31
90 0 公告易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 03-19 17:31
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