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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.91%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

1.11150.18%
近3月：2.89%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1275
近6月：3.06%
成立來：12.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1115 1.1275 0.18%
    04-29 1.1095 1.1255 -0.28%
    04-28 1.1126 1.1286 0.60%
    04-25 1.1060 1.1220 0.12%
    04-24 1.1047 1.1207 -0.09%
    04-23 1.1057 1.1217 0.69%
    04-22 1.0981 1.1141 0.45%
    04-21 1.0932 1.1092 0.01%
    04-18 1.0931 1.1091 -0.06%
    04-17 1.0938 1.1098 0.55%
    04-16 1.0878 1.1038 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    -0.91%
    2.89%
    3.06%
    0.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    -3.56%
    1.50%
    -0.55%
    -0.99%
    8.39%
    5.83%
    7.55%
    同類排名
    691 | 3746
    579 | 3709
    928 | 3529
    774 | 3117
    1142 | 3437
    -- | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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