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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：4.53%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-19)

1.2327-1.78%
近3月：7.21%
近3年：--

累計凈值

1.2533
近6月：15.59%
成立來：25.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.2327 1.2533 -1.78%
    06-18 1.2551 1.2757 -0.52%
    06-17 1.2617 1.2823 -0.29%
    06-16 1.2654 1.2860 0.45%
    06-13 1.2597 1.2803 1.25%
    06-12 1.2441 1.2647 -0.37%
    06-11 1.2487 1.2693 1.28%
    06-10 1.2329 1.2535 1.34%
    06-09 1.2166 1.2372 0.81%
    06-06 1.2068 1.2274 -0.24%
    06-05 1.2097 1.2303 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.92%
    4.53%
    7.21%
    15.59%
    11.54%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.94%
    3.78%
    6.30%
    14.08%
    10.20%
    11.60%
    27.44%
    25.78%
    同類排名
    848 | 3933
    215 | 3890
    92 | 3652
    184 | 3385
    304 | 3428
    -- | 2862
    -- | 2210
    -- | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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