基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.28%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

0.94050.12%
近3月：-0.87%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9425
近6月：-3.59%
成立來(lái)：-5.75%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：165.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.9405 0.9425 0.12%
    04-29 0.9394 0.9414 -0.02%
    04-28 0.9396 0.9416 -0.24%
    04-25 0.9419 0.9439 0.19%
    04-24 0.9401 0.9421 -0.22%
    04-23 0.9422 0.9442 0.19%
    04-22 0.9404 0.9424 -0.12%
    04-21 0.9415 0.9435 0.71%
    04-18 0.9349 0.9369 0.03%
    04-17 0.9346 0.9366 -0.06%
    04-16 0.9352 0.9372 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -3.28%
    -0.87%
    -3.59%
    -3.51%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.21%
    -3.40%
    -0.96%
    -3.88%
    -3.76%
    4.80%
    -7.95%
    -6.53%
    同類(lèi)排名
    1810 | 3746
    1997 | 3709
    2162 | 3529
    2096 | 3117
    2298 | 3437
    -- | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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