基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-24 16:00)

--
近1月：-2.06%
近1年：28.01%

單位凈值 (2025-12-24)

1.70070.05%
近3月：3.91%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7007
近6月：9.06%
成立來：70.07%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳中昊等
成 立 日：2023-08-23管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.71%
    -2.06%
    3.91%
    9.06%
    26.54%
    28.01%
    78.31%
    --
    同類平均
    1.48%
    0.21%
    -2.43%
    9.15%
    21.75%
    20.22%
    43.53%
    53.81%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    1.85%
    -2.20%
    4.26%
    7.74%
    24.42%
    25.70%
    64.61%
    58.00%
    同類排名
    6 | 152
    110 | 152
    9 | 150
    16 | 144
    43 | 133
    34 | 133
    5 | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3078.06%
    2024-12-31126.85%
    2024-06-30200.05%
    2023-12-31145.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-18 17:20
32 0 本來昨天就沒漲，今天跌的還更多，真的牛批 quadrop4000 10-30 15:06
36 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 17:22
33 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-23 17:22
54 2 看不懂啊漲停不是？ A天涯 10-14 21:58
34 0 什么意思？ 隨遇爾安an 10-14 09:28
39 0 這溢價(jià)，圖啥 Panic 10-14 09:27
39 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-29 17:39
39 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-29 17:21
31 0 求求了別跌了 股友86E7835H23 09-22 13:53
281 0 港股補(bǔ)漲是幻象？ ETF和LOF圈 09-11 07:53
29 0 一動(dòng)不動(dòng)？ 種砂糖橘炒股 09-05 13:26
32 0 溜了溜了 讓我賺點(diǎn)啊 09-02 09:57
32 0 老鼠倉，漲就瘋狂折價(jià)壓漲 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 15:14
34 0 經(jīng)理在干嘛啊，折價(jià)這么多 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:59
32 0 指數(shù)在漲你在偷折價(jià)跌 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:40
33 0 漲沒一點(diǎn)點(diǎn)就瘋狂折價(jià)壓漲 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:11
37 0 指數(shù)在漲你不動(dòng)嗎 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 13:03
41 0 一直在瘋狂折價(jià) 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 11:29
36 0 指數(shù)跌跟跌，指數(shù)漲壓折價(jià)，真夠行的 讓我賺點(diǎn)啊 09-01 11:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1