基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：5.65%
近1年：30.67%

單位凈值 (2025-06-17)

1.5444-0.66%
近3月：4.08%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5444
近6月：20.30%
成立來：54.44%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：1.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳中昊等
成 立 日：2023-08-23管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    5.65%
    4.08%
    20.30%
    14.91%
    30.67%
    --
    --
    同類平均
    0.25%
    3.18%
    4.14%
    9.73%
    11.53%
    21.32%
    25.53%
    45.72%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.82%
    5.62%
    3.75%
    19.46%
    14.20%
    23.51%
    31.68%
    34.72%
    同類排名
    8 | 114
    30 | 114
    35 | 111
    45 | 105
    84 | 105
    72 | 95
    -- | 66
    -- | 51
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31126.85%
    2024-06-30200.05%
    2023-12-31145.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 我又買在高位 粵桂森林 06-09 10:15
28 0 這貨又一次套人 才情卓絕的施添申 06-09 09:57
99 9 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新 基金資訊 05-29 22:05
31 1 今天最低怎么是1.400，圖上都沒有這個(gè)價(jià)格，是有 股友22q698c311 05-27 14:56
33 1 明天還是不跌，垃圾 一縷茶香味 05-15 12:36
64 0 國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)2025 國泰基金朱丹 04-25 08:00
47 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 17:10
65 1 還好早上虧4個(gè)點(diǎn)割了 新生代炒新一族 04-21 16:49
41 2 810好過519 和氣如意地古榕 04-21 15:48
41 0 這操作絕了 橫眉冷對(duì)千夫指6 04-21 15:21
33 0 尾盤買股啊管住手 04-21 14:18
41 0 下殺厲害明天還得砸玩不起了 股友山頂凍人 04-21 11:19
35 0 公告關(guān)于國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-17 17:13
340 0 近20日回落超18%，港股科技能“抄底”了嗎？ ETF和LOF圈 04-17 11:14
36 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 17:06
33 0 這個(gè)股票有沒有每月分紅？ 可可908 04-03 10:08
48 0 公告國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 17:07
34 0 公告關(guān)于國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-20 17:07
60 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新 基金資訊 03-17 17:06
46 0 公告關(guān)于國泰中證香港內(nèi)地國有企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 03-13 18:45
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