基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-09 15:00)

--
近1月：-0.88%
近1年：20.76%

單位凈值 (2025-09-09)

1.06150.22%
近3月：4.78%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1195
近6月：7.97%
成立來(lái)：12.36%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.0615 1.1195 0.22%
    09-08 1.0622 1.1172 0.76%
    09-05 1.0542 1.1092 0.30%
    09-04 1.0510 1.1060 -0.05%
    09-03 1.0515 1.1065 -0.83%
    09-02 1.0603 1.1153 0.30%
    09-01 1.0571 1.1121 -0.24%
    08-29 1.0596 1.1146 -0.07%
    08-28 1.0603 1.1153 0.21%
    08-27 1.0581 1.1131 -1.80%
    08-26 1.0775 1.1325 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -0.88%
    4.78%
    7.97%
    3.68%
    20.76%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -0.90%
    1.94%
    4.28%
    -0.30%
    16.11%
    9.29%
    6.55%
    同類(lèi)排名
    1024 | 4292
    3981 | 4239
    3715 | 3985
    3031 | 3588
    3216 | 3420
    2861 | 3006
    -- | 2293
    -- | 1861
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30165.52%
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1284 18 賺錢(qián)，是一種習(xí)慣（20250906長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 09-10 00:17
19 0 誰(shuí)沒(méi)領(lǐng)體驗(yàn)金呀 大A反向收割者 09-09 16:42
15 0 有毒啊 股友19653v702A 09-09 13:49
18 0 天天被銀行帶偏。。。 股友19653v702A 09-08 13:19
20 1 無(wú)語(yǔ)。。。 股友19653v702A 09-08 10:20
14 0 別這么拉胯行不行，能不能紅啊 股友19653v702A 09-04 14:55
17 0 再往上走走啊， 股友19653v702A 09-04 14:49
16 0 能不能網(wǎng)上走一走啊 股友19653v702A 09-04 14:27
51 2 為啥停牌 知行合一必然版 09-04 10:25
69 0 公告萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-03 17:20
20 0 昨天的沒(méi)捂熱，今天就翻倍還回去 股友19653v702A 09-03 10:58
912 7 第3次更新記錄（2025年8月）-500萬(wàn)股攢股計(jì) 股?？蛇_(dá)鴨 09-03 10:43
16 0 靠，真有毒，沒(méi)完沒(méi)了去了 股友19653v702A 09-03 09:57
125 0 耐心資本青睞紅利資產(chǎn)，是否迎來(lái)“入場(chǎng)機(jī)會(huì)”? 萬(wàn)家基金 09-03 03:39
10 0 大盤(pán)猛拉也帶不動(dòng)你 股友19653v702A 09-02 13:52
14 0 起來(lái)啊 股友19653v702A 09-02 09:58
10498 60 操作丨A股沖高再回落，輪速加快，節(jié)奏千萬(wàn)別亂！劃重 小小說(shuō)理財(cái) 09-01 22:44
163 1 萬(wàn)家基金楊坤：多家公司宣布中期分紅，分紅有必要嗎？ 萬(wàn)家基金 08-30 03:14
19 0 啥情況，一直不漲 CH汪文 08-29 10:43
23 0 公告萬(wàn)家中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 17:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1