基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.16%
近1年：12.42%

單位凈值 (2025-06-16)

1.69671.43%
近3月：11.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6967
近6月：-0.73%
成立來：69.67%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：44.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2023-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    2.16%
    11.31%
    -0.73%
    4.28%
    12.42%
    42.41%
    --
    同類平均
    0.37%
    3.29%
    4.27%
    9.86%
    11.66%
    21.46%
    25.67%
    45.88%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.02%
    1.36%
    9.62%
    -1.28%
    3.36%
    9.13%
    43.99%
    92.78%
    同類排名
    104 | 345
    162 | 345
    39 | 341
    219 | 330
    172 | 330
    145 | 306
    26 | 224
    -- | 157
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31156.46%
    2024-06-30165.64%
    2023-12-31119.74%
    2023-06-30160.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 4 應(yīng)及時(shí)贖回此基，免得當(dāng)某些人的接盤俠！換入純投資中 投資需要哲學(xué)思想 06-18 15:16
23 2 厲害吧才跌這么點(diǎn)哈哈 滾石投資 06-18 14:29
14 0 真香 散財(cái)老葉 06-18 10:31
84 2 昨夜美股大跌一個(gè)點(diǎn)，但期貨今日已經(jīng)拉回，意味著今夜 涅槃重生之炒股 06-18 09:49
48 1 從創(chuàng)新藥過來的，折價(jià)0.45記得以前要高七八個(gè)點(diǎn)買 就賺個(gè)生活費(fèi) 06-18 09:00
281 17 今天還能進(jìn)嗎 悅來悅紅 06-17 15:00
167 4 還是買這貨一點(diǎn)都不用擔(dān)心退市，天天漲，一年股價(jià)翻一 DgjjgfGK中和 06-17 14:00
82 2 明天要漲1個(gè)點(diǎn) 炒股游擊隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 06-17 08:46
261 5 星期一肯定回升 深情的你來耍 06-16 23:17
36 1 北證50指數(shù)今日強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，創(chuàng)金合信北證50精準(zhǔn)捕獲 夏天會(huì)下雨 06-16 17:08
114 1 這只基金沒有手續(xù)費(fèi)嗎， 股友h29607L000 06-15 09:32
299 3 指數(shù)漲了，這個(gè)為什么會(huì)跌？ 深情的你來耍 06-15 08:05
335 4 這是為了美股大跌做準(zhǔn)備，實(shí)際上美國(guó)關(guān)稅已經(jīng)折騰得差 涅槃重生之炒股 06-14 22:48
85 0 一跌就加倉(cāng)，不過有點(diǎn)冒險(xiǎn)，不適合短線哦 基本差評(píng) 06-13 19:39
142 7 再來個(gè)飯錢 麻拐獵手 06-13 15:03
282 5 打仗了，這個(gè)是拐點(diǎn)了。暫時(shí)出來避一避，不硬抗，上一 閱股市6591 06-13 13:44
22 0 這貨也是真不咋地！ 財(cái)墩墩 06-13 09:44
33 0 折價(jià)兩個(gè)點(diǎn)啊日日快上車 滾石投資 06-13 09:21
167 3 納指不是已經(jīng)收盤了嘛，為什么這里白天還可以實(shí)時(shí)交易 股友725e686y88 06-12 18:52
44 1 今天跌？ 悅來悅紅 06-12 09:38
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