基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：1.72%
近1年：11.27%

單位凈值 (2025-04-29)

1.51760.58%
近3月：-6.98%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5176
近6月：-3.86%
成立來(lái)：51.76%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：44.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2023-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.81%
    1.72%
    -6.98%
    -3.86%
    -6.73%
    11.27%
    48.99%
    --
    同類平均
    3.52%
    -2.18%
    1.20%
    2.19%
    2.98%
    15.82%
    25.09%
    29.67%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    2.98%
    1.80%
    -6.35%
    -1.23%
    -5.83%
    13.45%
    49.38%
    53.92%
    同類排名
    20 | 344
    42 | 343
    238 | 335
    193 | 322
    253 | 330
    131 | 301
    19 | 213
    -- | 156
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31156.46%
    2024-06-30165.64%
    2023-12-31119.74%
    2023-06-30160.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 納指還是很穩(wěn)的 博睿資本 05-02 13:49
24 0 剩四層倉(cāng) 平凡人生的路 05-02 10:11
29 0 明天開(kāi)盤(pán)嗎 錢(qián)在天上飛 05-02 02:09
41 1 今晚最少8個(gè)點(diǎn)大漲 八方成金的李秋水 05-01 21:48
48 0 礦產(chǎn)協(xié)議雙贏，利好歐美股市。希望這次重倉(cāng)能有點(diǎn)收獲 基本差評(píng) 05-01 16:32
95 4 我加倉(cāng)了來(lái)割我呀。我賭一把 牛氣沖天純大白 05-01 08:43
226 7 暴跌了，過(guò)完節(jié)加倉(cāng)了 爍爍的南黎辰 05-01 07:36
56 2 關(guān)燈吃面 跟上節(jié)奏吃嘎嘎 05-01 07:28
31 1 可憐的娃，十大持倉(cāng)沒(méi)一個(gè)是紅的 sunlightgugu 05-01 07:28
159 5 依照美股每年只漲不跌尿性，到年底股價(jià)上3塊錢(qián) DgjjgfGK中和 04-30 21:51
128 7 今天要不要清倉(cāng)？ 悅來(lái)悅紅 04-30 15:26
30 1 上個(gè)假期買(mǎi)吃了個(gè)跌停，這次不知道咋樣 穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)拇蚬ぷ?/a> 04-30 15:01
1275 30 又是沖高回落，三連紅了，這個(gè)月收益破新高！祝大家周 不當(dāng)韭菜的韭菜苗 04-30 14:38
34 0 跟蹤的是個(gè)P，昨天納指漲，他還跌。 沈承澤 04-30 13:16
121 3 今天是不要跌昨天剛買(mǎi) 不知所措959 04-30 13:14
24 0 去到前期高位已經(jīng)很不錯(cuò)了 完美的舒揚(yáng)棟 04-30 13:04
33 2 沒(méi)用了，別買(mǎi)了 sunlightgugu 04-30 11:32
34 2 不是應(yīng)該漲嗎？昨晚漲那么多 傾國(guó)傾城的姚峻鴻 04-30 11:14
38 0 什么情況，這個(gè)幅度 傾國(guó)傾城的姚峻鴻 04-30 10:23
156 12 一買(mǎi)就跌 悅來(lái)悅紅 04-30 06:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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