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凈值估算(25-06-17 11:30)

--
近1月：2.80%
近1年：13.13%

單位凈值 (2025-06-16)

0.64541.64%
近3月：-9.12%
近3年：4.67%

累計凈值

1.9441
近6月：-3.35%
成立來：94.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2011-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 0.6454 1.9441 1.64%
    06-13 0.6350 1.9128 -0.94%
    06-12 0.6410 1.9309 0.47%
    06-11 0.6380 1.9218 0.24%
    06-10 0.6365 1.9173 -1.55%
    06-09 0.6465 1.9474 0.95%
    06-06 0.6404 1.9291 0.06%
    06-05 0.6400 1.9279 2.09%
    06-04 0.6269 1.8884 1.74%
    06-03 0.6162 1.8562 0.15%
    05-30 0.6153 1.8535 -1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    2.80%
    -9.12%
    -3.35%
    -4.85%
    13.13%
    -5.30%
    4.67%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    -0.16%
    2.57%
    -9.70%
    -4.06%
    -5.52%
    11.62%
    -9.13%
    -0.86%
    同類排名
    1574 | 3916
    709 | 3887
    3039 | 3628
    2633 | 3364
    3123 | 3428
    1458 | 2853
    1467 | 2206
    562 | 1778
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    2023-06-3012.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
64 4 這個手續(xù)費是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
309 0 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
306 1 招商深證TMT50ETF2025年度第一季度報告- 招商基金侯昊 04-22 02:13
45 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-20 17:10
69 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-27 18:23
41 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
38 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-20 19:06
294 0 公告關(guān)于招商基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:03
46 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 03-19 20:16
69 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
53 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-19 17:46
40 0 來個漲停 細致的歐熠素 03-18 13:35
91 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 01-20 19:03
141 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 10-23 19:30
185 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 08-29 19:35
193 1 RSi還沒有到低位， 順勢爾為 08-28 13:47
242 0 公告關(guān)于深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式 基金資訊 08-18 17:07
175 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-17 19:18
186 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 19:28
168 0 公告深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-25 19:25
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