基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：9.63%

單位凈值 (2025-06-16)

1.38150.32%
近3月：-6.43%
近3年：-16.13%

累計(jì)凈值

1.3815
近6月：-3.24%
成立來(lái)：38.18%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何麗竹
成 立 日：2011-09-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    0.17%
    -6.43%
    -3.24%
    -2.36%
    9.63%
    -9.16%
    -16.13%
    同類(lèi)平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.85%
    -0.34%
    -7.10%
    -3.88%
    -3.03%
    8.18%
    -11.33%
    -18.64%
    同類(lèi)排名
    2268 | 3916
    2250 | 3887
    2702 | 3628
    2611 | 3364
    2687 | 3428
    2004 | 2853
    1713 | 2206
    1355 | 1778
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.91%
    2024-06-308.11%
    2023-12-318.08%
    2023-06-308.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 05-20 18:40
42 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 05-20 18:36
35 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-16 17:59
43 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 17:09
44 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
47 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-20 20:04
57 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:03
53 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:49
40 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
89 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加?xùn)|吳 基金資訊 02-12 17:06
89 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)盛 基金資訊 02-11 17:06
82 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 18:04
65 0 怎么和國(guó)慶不一樣啊，不是放完假之后再跌嗎？怎么放假 有執(zhí)行力的韓梓19 12-31 11:09
109 0 不得不說(shuō)這A500ＥＴＦ第一波的紅利是最香的，資金 股友9050a9510z 11-06 14:57
108 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 17:31
128 0 點(diǎn)擊買(mǎi)的一瞬價(jià)格拉上來(lái)了，結(jié)果給我成交了一個(gè)山頂價(jià) 還是美股香 10-21 10:14
154 1 有病呀，這么好的行情砸盤(pán)，賣(mài)5000手神經(jīng) 為國(guó)護(hù)盤(pán)的小韭菜 09-30 13:14
218 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 09-19 18:39
175 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-19 18:39
155 0 公告深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 17:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1