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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：2.47%
近1年：10.32%

單位凈值 (2025-12-25)

2.40500.21%
近3月：1.95%
近3年：29.44%

累計凈值

2.4050
近6月：11.45%
成立來：140.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2011-09-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：深證300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    2.47%
    1.95%
    11.45%
    11.34%
    10.32%
    33.46%
    29.44%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    1.13%
    2.56%
    1.66%
    9.78%
    8.15%
    7.14%
    27.42%
    21.46%
    同類排名
    3722 | 4660
    3261 | 4647
    1718 | 4491
    2892 | 4031
    2742 | 3406
    2698 | 3390
    1841 | 2468
    1097 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.59%
    2024-12-3115.61%
    2024-06-3016.87%
    2023-12-3130.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：272只
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