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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.70%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-04-30)

4.5189-0.25%
近3月：-3.59%
近3年：-3.59%

累計(jì)凈值

2.4621
近6月：-7.43%
成立來：146.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2011-09-08管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 4.5189 2.4621 -0.25%
    04-29 4.5302 2.4682 -0.17%
    04-28 4.5381 2.4725 -0.31%
    04-25 4.5521 2.4801 0.16%
    04-24 4.5447 2.4761 -0.06%
    04-23 4.5476 2.4777 0.12%
    04-22 4.5421 2.4747 0.18%
    04-21 4.5341 2.4703 0.19%
    04-18 4.5253 2.4655 0.60%
    04-17 4.4982 2.4508 0.14%
    04-16 4.4919 2.4474 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    -4.70%
    -3.59%
    -7.43%
    -5.46%
    1.74%
    -2.17%
    -3.59%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.69%
    -4.92%
    -3.84%
    -7.74%
    -5.69%
    -1.33%
    -7.38%
    -11.87%
    同類排名
    3030 | 3746
    2904 | 3709
    2994 | 3529
    2632 | 3117
    2789 | 3437
    2105 | 2771
    950 | 2153
    1128 | 1742
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3126.41%
    2024-06-3035.47%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3019.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報(bào)告- 建信薛玲 04-23 20:00
33 0 建信深證基本面60ETF2025年度第一季度報(bào)告- 建信薛玲 04-21 20:00
27 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:10
37 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 19:31
31 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-24 21:13
26 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
25 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:08
32 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
38 0 明天扔不扔？ WMWD 03-09 11:04
58 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 19:58
159 0 為什么萬科占這么大倉位？？ 高估不賣也是貪 01-17 05:27
98 0 改名字，改成UFOETF 大塊數(shù)據(jù)文件 11-13 13:36
102 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 19:15
96 0 強(qiáng)烈建議基金改名字 黑洞邊一尺 10-21 10:10
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132 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-28 17:34
143 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 18:40
142 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-27 19:46
145 0 公告深證基本面60交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 17:06
186 0 建信深證基本面60ETF2024年度第一季度報(bào)告- 建信薛玲 04-20 19:00
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