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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.47%
近1年：11.76%

單位凈值 (2025-06-19)

3.9964-0.81%
近3月：-3.59%
近3年：-4.84%

累計凈值

1.8381
近6月：-1.72%
成立來：83.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1481.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 3.9964 1.8381 -0.81%
    06-18 4.0292 1.8520 0.14%
    06-17 4.0235 1.8496 -0.08%
    06-16 4.0267 1.8510 0.25%
    06-13 4.0165 1.8466 -0.67%
    06-12 4.0435 1.8581 0.05%
    06-11 4.0415 1.8572 0.79%
    06-10 4.0098 1.8438 -0.51%
    06-09 4.0305 1.8526 0.30%
    06-06 4.0186 1.8475 -0.03%
    06-05 4.0197 1.8480 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    -0.47%
    -3.59%
    -1.72%
    -1.55%
    11.76%
    2.35%
    -4.84%
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1330 | 3933
    2108 | 3890
    1401 | 3652
    1718 | 3385
    2123 | 3428
    1585 | 2862
    884 | 2210
    888 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    2023-06-3035.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 又要秀肌肉？尾盤15分鐘，直接拉紅，3389收？讓 伏地魔丶 06-19 23:09
32 1 拿了三個月了，沒掙錢 小散草莓熊 06-19 18:26
19 0 猴年馬月才能回本4.5 錢來錢去錢來 06-19 10:52
83 3 十年過去了，還是3000點，買這個真能賺錢？有點不 終身學習 06-19 10:12
127 0 【知識點學習】【股民必知】【股市規(guī)律主題系列】舉例 行業(yè)細分輪動波段 06-18 15:40
58 1 4.445什么時候解套 錢來錢去錢來 06-16 21:07
111 3 這么玩啊，匯金真是絕了 陽光的冉蘭芳 06-12 10:50
38 0 一直出貨 陽光的冉蘭芳 06-09 13:06
37 0 為何不分紅 陽光的冉蘭芳 06-09 11:22
328 2 普通人進股市只有3種方式，分別是炒股、投資股票、做 鄒濤投資法助理 06-09 10:01
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37 0 匯金一直出貨 陽光的冉蘭芳 06-03 13:12
62 0 的下司犬 緬股之王 06-03 09:37
54 0 惡心，不玩了，是真的惡心。 不玩A 05-30 15:48
36 0 佝太壞了 緬股之王 05-30 10:23
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