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南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A(前端：160119  后端：160120
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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：1.09%
近1年：10.35%

單位凈值 (2025-06-18)

1.6176-0.05%
近3月：-5.39%
近3年：-4.58%

累計凈值

1.7176
近6月：-1.70%
成立來：76.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：79.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2009-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.6176 1.7176 -0.05%
    06-17 1.6184 1.7184 -0.25%
    06-16 1.6224 1.7224 0.45%
    06-13 1.6152 1.7152 -0.86%
    06-12 1.6292 1.7292 0.10%
    06-11 1.6275 1.7275 0.62%
    06-10 1.6175 1.7175 -0.80%
    06-09 1.6305 1.7305 0.74%
    06-06 1.6186 1.7186 -0.07%
    06-05 1.6197 1.7197 0.57%
    06-04 1.6105 1.7105 0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    1.09%
    -5.39%
    -1.70%
    0.95%
    10.35%
    -4.03%
    -4.58%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.12%
    -0.77%
    -6.96%
    -3.81%
    -0.85%
    9.83%
    -7.41%
    -10.12%
    同類排名
    2316 | 3928
    1497 | 3889
    2317 | 3644
    2312 | 3380
    1524 | 3428
    1864 | 2856
    1358 | 2206
    939 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.51%
    2024-06-302.72%
    2023-12-315.75%
    2023-06-305.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

南方基金

管理規(guī)模：12693.62億旗下基金：769只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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