基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.72%
近1年：7.12%

單位凈值 (2025-04-30)

0.9774-0.09%
近3月：-1.03%
近3年：-0.11%

累計(jì)凈值

3.1116
近6月：-2.49%
成立來：362.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.9774 3.1116 -0.09%
    04-29 0.9783 3.1125 -0.16%
    04-28 0.9799 3.1141 -0.13%
    04-25 0.9812 3.1154 0.07%
    04-24 0.9805 3.1147 -0.06%
    04-23 0.9811 3.1153 0.07%
    04-22 0.9804 3.1146 0.04%
    04-21 0.9800 3.1142 0.31%
    04-18 0.9770 3.1112 0.03%
    04-17 0.9767 3.1109 0.00%
    04-16 0.9767 3.1109 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -2.72%
    -1.03%
    -2.49%
    -3.66%
    7.12%
    -1.82%
    -0.11%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2309 | 3746
    1425 | 3709
    2299 | 3529
    1807 | 3117
    2377 | 3437
    1447 | 2771
    918 | 2153
    995 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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130 0 買了會(huì)不會(huì)隨時(shí)被套呀感覺$同泰開泰混合C$ 股友35887t7n66 03-10 13:54
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