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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-0.44%
近1年：11.18%

單位凈值 (2025-06-19)

0.9998-0.77%
近3月：-3.38%
近3年：-4.76%

累計(jì)凈值

3.1340
近6月：-1.60%
成立來：373.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 0.9998 3.1340 -0.77%
    06-18 1.0076 3.1418 0.14%
    06-17 1.0062 3.1404 -0.08%
    06-16 1.0070 3.1412 0.25%
    06-13 1.0045 3.1387 -0.63%
    06-12 1.0109 3.1451 0.04%
    06-11 1.0105 3.1447 0.76%
    06-10 1.0029 3.1371 -0.50%
    06-09 1.0079 3.1421 0.29%
    06-06 1.0050 3.1392 -0.03%
    06-05 1.0053 3.1395 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    -0.44%
    -3.38%
    -1.60%
    -1.45%
    11.18%
    2.20%
    -4.76%
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1131 | 3933
    2034 | 3890
    1295 | 3652
    1649 | 3385
    2029 | 3428
    1681 | 2862
    895 | 2210
    881 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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144 0 天賜良機(jī)啊兄弟們！機(jī)器人板塊砸出深坑，方正信泓C這 路路姐升職記 04-07 18:56
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