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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：17.91%

單位凈值 (2025-12-19)

1.19800.38%
近3月：1.84%
近3年：24.22%

累計凈值

3.3322
近6月：19.82%
成立來：467.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：78.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1980 3.3322 0.38%
    12-18 1.1935 3.3277 -0.54%
    12-17 1.2000 3.3342 1.76%
    12-16 1.1793 3.3135 -1.14%
    12-15 1.1929 3.3271 -0.57%
    12-12 1.1997 3.3339 0.63%
    12-11 1.1922 3.3264 -0.81%
    12-10 1.2019 3.3361 -0.13%
    12-09 1.2035 3.3377 -0.48%
    12-08 1.2093 3.3435 0.76%
    12-05 1.2002 3.3344 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.22%
    1.84%
    19.82%
    18.09%
    17.91%
    41.28%
    24.22%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2187 | 4738
    2335 | 4661
    1740 | 4453
    2183 | 4004
    2224 | 3405
    2117 | 3362
    1189 | 2460
    1103 | 1946
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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