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嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF)(160717
)

凈值估算(25-12-12 16:00)

--
近1月：-4.70%
近1年：22.67%

單位凈值 (2025-12-12)

0.80951.44%
近3月：-3.14%
近3年：46.33%

累計(jì)凈值

0.8095
近6月：3.89%
成立來：-19.05%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2010-09-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.38%
    -4.70%
    -3.14%
    3.89%
    23.55%
    22.67%
    64.80%
    46.33%
    同類平均
    0.20%
    -0.98%
    1.17%
    11.06%
    24.22%
    20.81%
    47.12%
    53.81%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.29%
    -4.82%
    -3.05%
    4.00%
    24.55%
    23.36%
    61.71%
    36.98%
    同類排名
    91 | 152
    82 | 151
    41 | 149
    104 | 142
    78 | 133
    63 | 132
    13 | 100
    10 | 72
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3040.63%
    2024-12-3123.58%
    2024-06-3018.87%
    2023-12-3121.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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