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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：11.36%

單位凈值 (2025-06-17)

0.9330-0.07%
近3月：-2.56%
近3年：-5.31%

累計凈值

1.3106
近6月：-0.62%
成立來：22.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 0.9330 1.3106 -0.07%
    06-16 0.9337 1.3113 0.24%
    06-13 0.9315 1.3091 -0.64%
    06-12 0.9375 1.3151 0.05%
    06-11 0.9370 1.3146 0.74%
    06-10 0.9301 1.3077 -0.48%
    06-09 0.9346 1.3122 0.28%
    06-06 0.9320 1.3096 -0.03%
    06-05 0.9323 1.3099 0.23%
    06-04 0.9302 1.3078 0.41%
    06-03 0.9264 1.3040 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.13%
    -2.56%
    -0.62%
    -1.01%
    11.36%
    1.32%
    -5.31%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1477 | 3924
    2516 | 3889
    1412 | 3629
    2026 | 3376
    2264 | 3428
    1721 | 2853
    1006 | 2206
    983 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 這里還有人嗎……跟風(fēng)買進(jìn)來，再也m沒回本 申請三遍不合格 06-11 16:18
191 1 每日收評（20250609）：創(chuàng)業(yè)板指站上2000 我是數(shù)據(jù)派 06-11 02:23
158 3 每日收評（20250604）：題材輪動較快，短線操 我是數(shù)據(jù)派 06-05 14:32
85 0 今天市場指數(shù)窄幅震蕩，我選擇這個方向布局起來 春暖花開日1 06-03 14:10
119 0 還好，你今天正了 擊鼓傳花落誰家 05-17 15:14
185 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-21 21:48
147 2 港股調(diào)整，給機(jī)會上車嗎？南向資金也逐步的流入港股， 藍(lán)貓說 04-17 12:20
216 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-27 19:15
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220 0 謎面1答案：指數(shù)基金謎面2答案：基金謎面3答案：股 基民8d1f393258 02-11 14:53
1012 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:53
1230 2 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 12:09
388 0 方正富邦中證保險這三個月漲了近30%，從趨勢上看， 小蠻123 12-26 08:45
370 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-23 17:28
425 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:21
1036 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 20:17
1101 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:22
1075 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 19:20
761 0 科技繼續(xù)發(fā)力，新質(zhì)生產(chǎn)力仍是布局主要方向 鳳凰涅槃不浴火 11-29 21:17
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