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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：11.24%

單位凈值 (2025-06-18)

0.93430.14%
近3月：-2.67%
近3年：-5.18%

累計凈值

1.3119
近6月：-0.95%
成立來：22.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9343 1.3119 0.14%
    06-17 0.9330 1.3106 -0.07%
    06-16 0.9337 1.3113 0.24%
    06-13 0.9315 1.3091 -0.64%
    06-12 0.9375 1.3151 0.05%
    06-11 0.9370 1.3146 0.74%
    06-10 0.9301 1.3077 -0.48%
    06-09 0.9346 1.3122 0.28%
    06-06 0.9320 1.3096 -0.03%
    06-05 0.9323 1.3099 0.23%
    06-04 0.9302 1.3078 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    0.01%
    -2.67%
    -0.95%
    -0.87%
    11.24%
    1.47%
    -5.18%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1308 | 3928
    2462 | 3889
    1296 | 3644
    1865 | 3380
    2225 | 3428
    1711 | 2856
    1004 | 2206
    978 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    2023-06-3059.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 還好，你今天正了 擊鼓傳花落誰家 05-17 15:14
185 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-21 21:48
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