基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：6.66%
近1年：3.33%

單位凈值 (2025-06-16)

0.3846-0.62%
近3月：-0.26%
近3年：-42.48%

累計(jì)凈值

0.9527
近6月：-2.63%
成立來：-38.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：76.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 0.3846 0.9527 -0.62%
    06-13 0.3870 0.9542 -2.20%
    06-12 0.3957 0.9597 2.33%
    06-11 0.3867 0.9540 -0.59%
    06-10 0.3890 0.9555 0.44%
    06-09 0.3873 0.9544 1.81%
    06-06 0.3804 0.9500 -0.96%
    06-05 0.3841 0.9524 -0.70%
    06-04 0.3868 0.9541 1.23%
    06-03 0.3821 0.9511 1.46%
    05-30 0.3766 0.9476 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    6.66%
    -0.26%
    -2.63%
    2.53%
    3.33%
    -24.37%
    -42.48%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    6.56%
    -0.69%
    -3.07%
    2.40%
    2.60%
    -26.19%
    -44.68%
    同類排名
    2487 | 3916
    173 | 3887
    794 | 3628
    2526 | 3364
    1175 | 3428
    2438 | 2853
    2065 | 2206
    1700 | 1778
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    2023-06-3041.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
81 0 這個(gè)姓許的 美麗的傳說走起 06-17 01:38
54 0 …… 基民6Y8398Y825 06-16 23:18
296 9 低開翻紅！今天能上漲嗎？ 冥冥伯伯 06-16 22:41
30 0 還我血汗錢 cymingzh 06-16 21:48
47 0 斷斷續(xù)續(xù)定投4年還虧50%，這個(gè)基金經(jīng)理怎么搞？以 cymingzh 06-16 21:47
3739 13 最近 基遇狂飆 06-16 19:07
37 0 真爛 純粹韭菜Michelle 06-16 18:50
224 1 招君說市| 地緣沖突遇上降息預(yù)期，市場(chǎng)如何走? 招商基金 06-16 17:44
702 5 跟上創(chuàng)新藥風(fēng)口，倒車接人機(jī)會(huì)！ 玲瓏?yán)碡?cái) 06-16 17:39
70 1 割肉離場(chǎng)了，手續(xù)費(fèi)真高 熱心的金禮杰5 06-16 16:01
50 0 $招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A$這對(duì)，純是渣貨 寬容的圣手書生 06-16 14:24
185 6 補(bǔ)倉還是清空 基民317751nl52 06-16 14:21
56 1 這是什么鬼啊 小號(hào)的孫茜3 06-16 13:09
42 0 漲沒漲的多，跌比跌的多…你這勾男女可以的 江湖小蝦米 06-16 13:05
3366 58 中證醫(yī)療PK標(biāo)普全球醫(yī)療保健指數(shù)，誰適合馬拉松賽跑 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 06-16 11:25
42 0 港股醫(yī)藥都漲80個(gè)點(diǎn)了，這比玩意才漲2個(gè)點(diǎn)，我真t 一手肝腸斷 06-16 10:40
94 1 越來越好了非常好的基金值得推薦 基民d98711913W 06-16 10:09
478 7 回落3400，今天是機(jī)會(huì)嗎？ 十年為期 06-15 23:46
222 0 創(chuàng)新藥業(yè)績(jī)大爆發(fā)！一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)股？ 完美的何冬靈2 06-15 20:46
183 0 3只創(chuàng)新藥漲幅及6只境外收入占比超20%的公司！ 完美的何冬靈2 06-15 18:07
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