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單位凈值 (2025-04-30)

1.12390.03%
近1月：0.72%
近1年：2.31%

累計凈值

1.7236
近3月：0.64%
近3年：17.21%

近6月：1.60%
成立來：97.34%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1239 1.7236 0.03%
    04-29 1.1236 1.7233 0.03%
    04-28 1.1233 1.7230 0.02%
    04-25 1.1231 1.7228 -0.01%
    04-24 1.1232 1.7229 0.00%
    04-23 1.1232 1.7229 -0.04%
    04-22 1.1236 1.7233 -0.01%
    04-21 1.1237 1.7234 -0.01%
    04-18 1.1238 1.7235 0.05%
    04-17 1.1232 1.7229 -0.08%
    04-16 1.1241 1.7238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.72%
    0.64%
    1.60%
    0.63%
    2.31%
    5.79%
    17.21%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    89 | 827
    130 | 799
    588 | 780
    278 | 797
    598 | 724
    466 | 643
    13 | 577
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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