基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.11140.05%
近1月：-0.39%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.7221
近3月：-0.01%
近3年：12.42%

近6月：-0.64%
成立來：97.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1114 1.7221 0.05%
    12-18 1.1108 1.7215 0.03%
    12-17 1.1105 1.7212 0.05%
    12-16 1.1100 1.7207 0.00%
    12-15 1.1100 1.7207 -0.05%
    12-12 1.1105 1.7212 -0.01%
    12-11 1.1106 1.7213 0.05%
    12-10 1.1100 1.7207 0.03%
    12-09 1.1097 1.7204 0.03%
    12-08 1.1094 1.7201 -0.03%
    12-05 1.1097 1.7204 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.39%
    -0.01%
    -0.64%
    0.49%
    0.58%
    3.76%
    12.42%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    440 | 864
    747 | 858
    792 | 835
    759 | 795
    650 | 744
    676 | 743
    597 | 630
    197 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
219 0 上周債市回顧丨超長(zhǎng)債領(lǐng)跌引發(fā)共振，情緒有待修復(fù)企穩(wěn) 融通基金 12-09 14:02
71 1 你是什么基金天天虧。又賣不了。手續(xù)費(fèi)特貴？拿基民的 基民6P2823x679 12-04 22:03
61 0 亂搞，什么基金經(jīng)理 基民6P2823x679 12-04 22:01
55 0 垃圾 基民6P2823x679 12-04 21:56
59 0 今天股市差。債市更差。尤其這基金。其它債市都較好。 基民6P2823x679 12-04 21:54
407 0 上周債市回顧丨窄幅震蕩格局延續(xù)，股債雙市同步走弱 融通基金 11-25 14:17
524 0 上周債市回顧丨股債蹺蹺板效應(yīng)顯著，整體呈現(xiàn)震蕩偏弱 融通基金 11-18 17:24
360 0 上周債市回顧丨央行購(gòu)債力度不及預(yù)期，債市謹(jǐn)慎情緒升 融通基金 11-11 14:03
406 0 凈值一天怎么跌那么多呢？ 結(jié)實(shí)得向問天 11-07 12:54
327 0 上周債市回顧丨政策利好與數(shù)據(jù)支撐共振，債市收益率全 融通基金 11-04 09:51
656 0 上周債市回顧丨貿(mào)易緩和施壓債市，收益率全線上行 融通基金 10-28 09:52
1157 0 公告融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 10-25 09:21
706 0 上周債市回顧丨關(guān)稅威脅觸發(fā)避險(xiǎn)升溫，長(zhǎng)債突破阻力位 融通基金 10-14 10:04
875 0 公告融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)(A類份額 基金資訊 09-29 18:06
1706 0 公告融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說 基金資訊 09-29 18:05
1827 0 公告融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)增聘基金經(jīng) 基金資訊 09-26 07:50
724 0 上周債市回顧丨贖回?cái)_動(dòng)引發(fā)急跌，超長(zhǎng)債領(lǐng)跌后現(xiàn)修復(fù) 融通基金 09-16 13:39
781 0 上周債市回顧丨寬幅震蕩抹平周內(nèi)漲幅，風(fēng)偏回落 融通基金 09-09 17:56
887 0 上周債市回顧丨股債延續(xù)“脫敏”，曲線陡峭化延續(xù) 融通基金 09-03 10:03
1355 0 準(zhǔn)備贖回 基民R5AQc6 08-29 19:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1