基金品種

全球市場
招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)(前端：161706  后端：161707
)

單位凈值 (2025-12-12)

4.15350.75%
近1月：-2.75%
近1年：14.35%

累計(jì)凈值

6.2489
近3月：0.90%
近3年：53.53%

近6月：12.24%
成立來：1445.73%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瀟
成 立 日：2005-11-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 4.1535 6.2489 0.75%
    12-11 4.1226 6.2180 -0.44%
    12-10 4.1410 6.2364 0.20%
    12-09 4.1326 6.2280 -0.96%
    12-08 4.1726 6.2680 -0.22%
    12-05 4.1817 6.2771 0.48%
    12-04 4.1616 6.2570 -0.45%
    12-03 4.1804 6.2758 -0.01%
    12-02 4.1810 6.2764 -0.05%
    12-01 4.1831 6.2785 0.91%
    11-28 4.1455 6.2409 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    -2.75%
    0.90%
    12.24%
    16.21%
    14.35%
    56.48%
    53.53%
    同類平均
    0.72%
    -0.46%
    0.61%
    23.19%
    31.26%
    26.26%
    34.08%
    14.67%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3670 | 5079
    3676 | 5013
    2257 | 4886
    3292 | 4661
    3412 | 4484
    3187 | 4456
    664 | 3963
    290 | 3306
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3069.39%
    2024-12-31114.36%
    2024-06-30110.73%
    2023-12-31196.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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