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單位凈值 (2025-04-30)

1.04840.03%
近1月：0.38%
近1年：2.67%

累計凈值

1.9047
近3月：0.06%
近3年：9.32%

近6月：1.70%
成立來：136.77%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0484 1.9047 0.03%
    04-29 1.0481 1.9044 0.05%
    04-28 1.0476 1.9039 0.02%
    04-25 1.0474 1.9037 -0.01%
    04-24 1.0475 1.9038 -0.01%
    04-23 1.0476 1.9039 -0.03%
    04-22 1.0479 1.9042 0.01%
    04-21 1.0478 1.9041 -0.02%
    04-18 1.0480 1.9043 -0.01%
    04-17 1.0481 1.9044 -0.01%
    04-16 1.0482 1.9045 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    0.06%
    1.70%
    0.10%
    2.67%
    6.16%
    9.32%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    336 | 757
    362 | 827
    616 | 799
    555 | 780
    670 | 797
    543 | 724
    423 | 643
    339 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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