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單位凈值 (2025-06-17)

1.04470.03%
近1月：0.25%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.9080
近3月：1.04%
近3年：8.95%

近6月：0.62%
成立來：137.51%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2010-06-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0447 1.9080 0.03%
    06-16 1.0444 1.9077 0.01%
    06-13 1.0443 1.9076 0.00%
    06-12 1.0443 1.9076 0.01%
    06-11 1.0512 1.9075 0.02%
    06-10 1.0510 1.9073 0.00%
    06-09 1.0510 1.9073 0.03%
    06-06 1.0507 1.9070 0.05%
    06-05 1.0502 1.9065 0.01%
    06-04 1.0501 1.9064 0.01%
    06-03 1.0500 1.9063 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    1.04%
    0.62%
    0.41%
    2.46%
    5.74%
    8.95%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    473 | 766
    552 | 767
    356 | 746
    659 | 728
    657 | 730
    530 | 679
    437 | 589
    330 | 535
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3126.68%
    2015-06-3021.91%
    2013-12-311.52%
    2013-06-306.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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