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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.93%
近1年：3.69%

單位凈值 (2025-06-16)

1.5295-0.25%
近3月：-0.73%
近3年：-4.80%

累計凈值

1.6680
近6月：0.45%
成立來：78.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.5295 1.6680 -0.25%
    06-13 1.5333 1.6718 -0.03%
    06-12 1.5338 1.6723 0.09%
    06-11 1.5324 1.6709 1.01%
    06-10 1.5171 1.6556 -0.28%
    06-09 1.5213 1.6598 0.37%
    06-06 1.5157 1.6542 0.83%
    06-05 1.5032 1.6417 -0.40%
    06-04 1.5092 1.6477 0.90%
    06-03 1.4957 1.6342 0.40%
    05-30 1.4898 1.6283 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    1.93%
    -0.73%
    0.45%
    3.72%
    3.69%
    5.85%
    -4.80%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.77%
    1.53%
    -1.71%
    -0.67%
    2.36%
    1.54%
    -1.90%
    -16.90%
    同類排名
    571 | 3916
    1063 | 3887
    886 | 3628
    1440 | 3364
    996 | 3428
    2406 | 2853
    651 | 2206
    1021 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    2023-06-3051.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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