基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)(162511
)

單位凈值 (2025-04-30)

0.94660.01%
近1月：0.49%
近1年：4.46%

累計(jì)凈值

1.3196
近3月：1.04%
近3年：6.71%

近6月：2.07%
成立來：77.92%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊等
成 立 日：2012-06-04管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.9466 1.3196 0.01%
    04-29 0.9465 1.3195 0.05%
    04-28 0.9460 1.3190 0.02%
    04-25 0.9458 1.3188 0.02%
    04-24 0.9456 1.3186 0.04%
    04-23 0.9452 1.3182 -0.02%
    04-22 0.9454 1.3184 0.03%
    04-21 0.9451 1.3181 -0.01%
    04-18 0.9452 1.3182 0.01%
    04-17 0.9451 1.3181 -0.04%
    04-16 0.9455 1.3185 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.49%
    1.04%
    2.07%
    1.14%
    4.46%
    8.28%
    6.71%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    171 | 757
    233 | 827
    44 | 799
    437 | 780
    106 | 797
    174 | 724
    183 | 643
    510 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.79%
    2024-06-300.53%
    2023-12-310.72%
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 04-21 17:09
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122 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 01-21 17:06
199 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 17:10
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452 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-10 17:34
376 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議 基金資訊 02-29 17:34
380 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)基金合同 基金資訊 02-29 17:34
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471 0 公告國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)2023 基金資訊 10-24 17:36
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