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單位凈值 (2025-12-19): 0.79800.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.36%

累計凈值: 1.5350; 近3月：0.38%; 近3年：10.45%

: 近6月：0.62%; 成立來：71.03%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.55億元（2025-09-30）	基金經理：邵強
成立日：2013-01-07	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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23國開 9.71% --
23國開 9.71% --
23安吉 7.48% --
23新昌 5.65% --
23新昌 5.65% --
前五持倉占比合計：38.20%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	0.7980	1.5350	0.00%
12-18	0.7980	1.5350	0.00%
12-17	0.7980	1.5350	0.13%
12-16	0.7970	1.5340	0.00%
12-15	0.7970	1.5340	0.00%
12-12	0.7970	1.5340	-0.13%
12-11	0.7980	1.5350	0.13%
12-10	0.7970	1.5340	0.00%
12-09	0.7970	1.5340	0.00%
12-08	0.7970	1.5340	0.00%
12-05	0.7970	1.5340	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.13%	0.38%	0.62%	1.23%	1.36%	5.34%	10.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	478 \| 3521	429 \| 3515	2269 \| 3485	774 \| 3406	1169 \| 3241	1419 \| 3218	1867 \| 2694	967 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.12%	0.73%	0.00%	1.23%	0.12%	1.12%	1.14%	1.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	753 \| 3498	2311 \| 3451	815 \| 3040	2476 \| 3316	2239 \| 3195	1773 \| 3360	1681 \| 3226	245 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.66%	4.98%	2.24%	2.93%	2.12%	1.62%	4.41%	2.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2163 \| 3316	431 \| 3108	1276 \| 2726	1789 \| 2409	1310 \| 2196	1186 \| 1720	751 \| 1267	240 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：分級債券基金母基金，基金經理陸成來有10年證券從業(yè)經驗，2012年9月至今任中?；鸸芾碛邢薰就顿Y副總監(jiān)。

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2019-03-11~至今	邵強	6年又287天	20.81%
2015-05-26~2019-03-10	江小震	3年又289天	16.63%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陸成來	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證	基金資訊	12-18 17:47
106	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-27 17:23
144	這個基是怎么個情況？平時都不收益的嗎？還是咋回事？	基民805L7d9819	09-30 20:48
157	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	08-28 17:21
552	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證	基金資訊	08-17 17:51
427	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中海惠裕純債債券型發(fā)起式證	基金資訊	08-17 17:51
236	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	07-20 17:26
399	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)分紅	基金資訊	07-08 17:21
366	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	07-08 09:13
180	菜啊你	基民301887Nz53	06-25 16:02
248	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	06-05 17:07
261	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金	基金資訊	06-05 17:07
235	股市風險太大了，我現在都快承受不住了，還是求穩(wěn)買債	帝林5	05-22 17:18
229	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	04-21 17:19
283	$方正富邦鴻遠債券C$收益對比傷害現場：銀行理財像	我們的未來一片光明	04-08 01:29
253	3月18日開啟投資新賽道，方正鴻遠一路飛馳，收獲4	hugrever	04-07 18:18
284	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	03-27 17:06
971	【AI速看】年終獎春節(jié)怎么選？	直播AI速看小助理	01-24 18:26
902	【AI速看】節(jié)前買債香不香？	直播AI速看小助理	01-24 10:33
311	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	01-21 17:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-10	每份派現金0.0330元
2023-12-27	每份派現金0.0080元
2023-08-29	每份派現金0.0300元
2022-11-25	每份派現金0.0320元
2021-12-29	每份派現金0.0370元
2019-12-18	每份派現金0.0530元
2019-09-26	每份派現金0.0380元
2019-06-27	每份派現金0.0450元
2019-03-29	每份派現金0.0800元
2018-12-27	每份派現金0.0380元
2018-11-19	每份派現金0.0530元

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