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單位凈值 (2025-06-17)

0.85440.09%
近1月：0.62%
近1年：5.22%

累計凈值

1.9189
近3月：2.66%
近3年：10.67%

近6月：1.79%
成立來：109.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 0.8544 1.9189 0.09%
    06-16 0.8536 1.9177 0.02%
    06-13 0.8534 1.9174 0.02%
    06-12 0.8532 1.9171 0.02%
    06-11 0.8530 1.9168 0.09%
    06-10 0.8522 1.9156 0.02%
    06-09 0.8520 1.9153 0.06%
    06-06 0.8515 1.9145 0.11%
    06-05 0.8506 1.9132 0.00%
    06-04 0.8506 1.9132 0.02%
    06-03 0.8504 1.9129 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.62%
    2.66%
    1.79%
    1.48%
    5.22%
    7.97%
    10.67%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    39 | 750
    77 | 751
    9 | 730
    179 | 712
    190 | 714
    118 | 664
    170 | 575
    169 | 524
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

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