基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

0.85100.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.29%

累計(jì)凈值

1.9138
近3月：0.76%
近3年：9.58%

近6月：-0.58%
成立來：108.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 0.8510 1.9138 0.02%
    12-22 0.8508 1.9135 0.01%
    12-19 0.8507 1.9133 0.05%
    12-18 0.8503 1.9127 0.02%
    12-17 0.8501 1.9124 0.04%
    12-16 0.8498 1.9120 0.01%
    12-15 0.8497 1.9118 -0.04%
    12-12 0.8500 1.9123 -0.01%
    12-11 0.8501 1.9124 0.05%
    12-10 0.8497 1.9118 0.04%
    12-09 0.8494 1.9114 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    0.76%
    -0.58%
    1.08%
    1.29%
    6.52%
    9.58%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    243 | 396
    315 | 391
    119 | 387
    355 | 372
    257 | 352
    250 | 351
    165 | 297
    171 | 265
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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