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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.66%
近1年：6.29%

單位凈值 (2025-04-30)

1.07020.46%
近3月：0.57%
近3年：4.49%

累計凈值

1.4024
近6月：-4.05%
成立來：44.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉子豪
成 立 日：2012-01-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.72%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0702 1.4024 0.46%
    04-29 1.0653 1.3975 0.11%
    04-28 1.0641 1.3963 -0.50%
    04-25 1.0694 1.4016 0.38%
    04-24 1.0654 1.3976 -0.47%
    04-23 1.0704 1.4026 0.17%
    04-22 1.0686 1.4008 -0.29%
    04-21 1.0717 1.4039 1.38%
    04-18 1.0571 1.3893 0.07%
    04-17 1.0564 1.3886 0.07%
    04-16 1.0557 1.3879 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -3.66%
    0.57%
    -4.05%
    -1.65%
    6.29%
    -5.87%
    4.49%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類排名
    1333 | 3746
    2239 | 3709
    1594 | 3529
    2158 | 3117
    1627 | 3437
    1590 | 2771
    1221 | 2153
    739 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3141.89%
    2020-06-3063.60%
    2019-12-3157.31%
    2019-06-3050.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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