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工銀政府債純債債券(LOF)A(164812
)

本基金已終止

終止日期：2018-06-28
基金類型：債券型  |  中低風險基金規(guī)模：2.12億元（2018-03-31）基金經(jīng)理：張略釗
成 立 日：2013-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會首批的銷售機構

民生銀行全程進行交易資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 凈值估算平均偏差：--
    凈值估算：每個交易日9：30-15：00盤中實時更新，按照基金持倉和指數(shù)走勢估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實凈值，僅供參考。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-27 0.9634 1.1704 0.11%
    06-26 0.9623 1.1693 0.00%
    06-25 0.9623 1.1693 -0.04%
    06-22 0.9627 1.1697 0.07%
    06-21 0.9620 1.1690 0.19%
    06-20 0.9602 1.1672 -0.08%
    06-19 0.9610 1.1680 0.26%
    06-15 0.9585 1.1655 0.10%
    06-14 0.9575 1.1645 0.16%
    06-13 0.9560 1.1630 0.14%
    06-12 0.9547 1.1617 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.69%
    2.49%
    3.70%
    3.65%
    0.64%
    -4.61%
    -0.74%
    同類平均
    0.18%
    0.36%
    1.24%
    2.41%
    3.25%
    3.88%
    4.99%
    10.79%
    滬深300
    2.96%
    -7.16%
    -13.11%
    -18.32%
    -17.50%
    -10.96%
    -0.14%
    1.52%
    同類排名
    92 | 1320
    64 | 1307
    56 | 1282
    112 | 1249
    107 | 1250
    938 | 1186
    635 | 712
    453 | 562
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3128.94%
    2015-06-3022.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
4516 0 什么時候才能拿回自己的份額呢，不知道資產(chǎn)清算進行到 基民MRynHk 08-01 20:22
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：6507.85億旗下基金：168只
基金名稱關注度
工銀貨幣 119人
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