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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.31%
近1年：17.14%

單位凈值 (2025-06-17)

2.54380.29%
近3月：2.29%
近3年：29.65%

累計凈值

1.6271
近6月：1.61%
成立來：62.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 2.5438 1.6271 0.29%
    06-16 2.5365 1.6224 0.45%
    06-13 2.5251 1.6152 0.07%
    06-12 2.5234 1.6141 -0.17%
    06-11 2.5276 1.6168 0.68%
    06-10 2.5105 1.6058 -0.39%
    06-09 2.5203 1.6121 0.21%
    06-06 2.5149 1.6086 0.27%
    06-05 2.5081 1.6043 0.18%
    06-04 2.5036 1.6014 0.06%
    06-03 2.5020 1.6004 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    1.31%
    2.29%
    1.61%
    -0.56%
    17.14%
    22.66%
    29.65%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.33%
    1.23%
    1.95%
    0.98%
    -1.21%
    13.36%
    14.96%
    17.00%
    同類排名
    395 | 3924
    1306 | 3889
    423 | 3629
    1190 | 3376
    1913 | 3428
    1022 | 2853
    177 | 2206
    135 | 1781
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    2023-06-3017.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
36 0 請問大神們這個股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
45 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
44 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
234 1 這個ETF看著不是很地道，怎么會接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
94 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
156 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 19:12
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168 1 這基沒人看了嗎，橫盤這么久 基民小劉zzz 11-11 15:11
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184 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 21:00
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