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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.54%
近1年：13.21%

單位凈值 (2025-04-30)

2.4295-1.01%
近3月：-1.12%
近3年：25.59%

累計(jì)凈值

1.5540
近6月：0.14%
成立來：55.40%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 2.4295 1.5540 -1.01%
    04-29 2.4542 1.5698 -0.39%
    04-28 2.4637 1.5759 0.24%
    04-25 2.4577 1.5720 -0.18%
    04-24 2.4621 1.5749 0.45%
    04-23 2.4511 1.5678 -0.43%
    04-22 2.4618 1.5747 0.08%
    04-21 2.4598 1.5734 -0.67%
    04-18 2.4763 1.5839 0.18%
    04-17 2.4719 1.5811 -0.14%
    04-16 2.4753 1.5833 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -0.54%
    -1.12%
    0.14%
    -5.02%
    13.21%
    14.23%
    25.59%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.01%
    -0.76%
    -1.28%
    -0.34%
    -5.57%
    9.39%
    6.95%
    13.41%
    同類排名
    3297 | 3746
    475 | 3709
    2372 | 3529
    1170 | 3117
    2715 | 3437
    840 | 2771
    216 | 2153
    199 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    2023-06-3017.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
26 0 請問大神們這個(gè)股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
32 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
34 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
221 1 這個(gè)ETF看著不是很地道，怎么會接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
84 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
148 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 19:12
162 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-28 19:12
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160 1 這基沒人看了嗎，橫盤這么久 基民小劉zzz 11-11 15:11
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150 0 ，買了就跌 有決策力的賀淼7 10-31 10:44
177 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 21:00
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