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單位凈值 (2025-04-30)

0.71690.03%
近1月：0.69%
近1年：4.35%

累計(jì)凈值

1.7702
近3月：0.13%
近3年：10.66%

近6月：2.36%
成立來：100.62%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.7169 1.7702 0.03%
    04-29 0.7167 1.7700 0.11%
    04-28 0.7159 1.7692 0.07%
    04-25 0.7154 1.7687 0.01%
    04-24 0.7153 1.7686 0.00%
    04-23 0.7153 1.7686 -0.07%
    04-22 0.7158 1.7691 0.08%
    04-21 0.7152 1.7685 -0.08%
    04-18 0.7158 1.7691 0.01%
    04-17 0.7157 1.7690 -0.07%
    04-16 0.7162 1.7695 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.69%
    0.13%
    2.36%
    0.31%
    4.35%
    8.19%
    10.66%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    59 | 757
    104 | 827
    548 | 799
    350 | 780
    537 | 797
    189 | 724
    189 | 643
    216 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：720.85億旗下基金：92只
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