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中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A(165511
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.18%
近1年：10.18%

單位凈值 (2025-06-17)

1.6064-0.22%
近3月：-4.62%
近3年：-1.70%

累計(jì)凈值

2.0065
近6月：-1.37%
成立來：106.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚等
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.6064 2.0065 -0.22%
    06-16 1.6099 2.0083 0.35%
    06-13 1.6043 2.0054 -0.85%
    06-12 1.6180 2.0125 0.15%
    06-11 1.6156 2.0113 0.73%
    06-10 1.6039 2.0052 -0.75%
    06-09 1.6161 2.0115 0.67%
    06-06 1.6053 2.0060 -0.06%
    06-05 1.6062 2.0064 0.50%
    06-04 1.5982 2.0023 0.74%
    06-03 1.5864 1.9962 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    1.18%
    -4.62%
    -1.37%
    0.53%
    10.18%
    -0.62%
    -1.70%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.12%
    0.61%
    -5.85%
    -1.66%
    0.44%
    10.44%
    -6.46%
    -8.95%
    同類排名
    2001 | 3924
    1414 | 3889
    2196 | 3629
    2355 | 3376
    1592 | 3428
    1935 | 2853
    1125 | 2206
    754 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    2023-06-3068.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 0 這基是裝了火箭推進(jìn)器吧！漲起來根本剎不住車！人形機(jī) 股友6l9373d355 03-18 16:20
621 0 公告中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 17:56
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