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中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(165519
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-1.94%
近1年：15.15%

單位凈值 (2025-12-26)

1.02590.05%
近3月：-7.63%
近3年：1.22%

累計凈值

1.7309
近6月：9.93%
成立來：89.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2013-08-16管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800制藥與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.32%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-26

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0259 1.7309 0.05%
    12-25 1.0254 1.7304 0.36%
    12-24 1.0217 1.7267 0.10%
    12-23 1.0207 1.7257 -0.13%
    12-22 1.0220 1.7270 -0.37%
    12-19 1.0258 1.7308 1.40%
    12-18 1.0116 1.7166 -0.15%
    12-17 1.0131 1.7181 1.29%
    12-16 1.0002 1.7052 -1.65%
    12-15 1.0170 1.7220 -1.58%
    12-12 1.0333 1.7383 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -1.94%
    -7.63%
    9.93%
    16.79%
    15.15%
    7.48%
    1.22%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -2.50%
    -8.87%
    8.56%
    13.74%
    12.03%
    0.41%
    -7.99%
    同類排名
    4149 | 4759
    4125 | 4692
    4094 | 4501
    3034 | 4039
    2472 | 3406
    2517 | 3390
    2276 | 2476
    1678 | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3028.90%
    2024-12-3128.08%
    2024-06-3034.53%
    2023-12-3169.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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