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全球市場(chǎng)
中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-09-09 15:00)

--
近1月：7.83%
近1年：35.82%

單位凈值 (2025-09-09)

1.2070-0.63%
近3月：15.37%
近3年：10.82%

累計(jì)凈值

1.7843
近6月：14.39%
成立來：116.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.2070 1.7843 -0.63%
    09-08 1.2147 1.7890 0.15%
    09-05 1.2129 1.7879 2.13%
    09-04 1.1876 1.7722 -2.08%
    09-03 1.2128 1.7879 -0.66%
    09-02 1.2208 1.7928 -0.71%
    09-01 1.2295 1.7983 0.56%
    08-29 1.2226 1.7940 0.72%
    08-28 1.2139 1.7886 1.68%
    08-27 1.1939 1.7761 -1.40%
    08-26 1.2109 1.7867 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    7.83%
    15.37%
    14.39%
    14.33%
    35.82%
    18.21%
    10.82%
    同類平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    2915 | 4292
    2193 | 4239
    2227 | 3985
    1773 | 3588
    2413 | 3420
    2369 | 3006
    1676 | 2293
    1238 | 1861
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30179.59%
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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194 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
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182 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 09:07
200 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 09:07
287 0 公告關(guān)于中信保誠基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
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