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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：8.45%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0450-0.09%
近3月：-2.15%
近3年：-7.36%

累計凈值

1.6834
近6月：-0.70%
成立來：87.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0450 1.6834 -0.09%
    06-16 1.0459 1.6840 0.21%
    06-13 1.0437 1.6826 -0.64%
    06-12 1.0504 1.6868 0.06%
    06-11 1.0498 1.6864 0.86%
    06-10 1.0408 1.6808 -0.52%
    06-09 1.0462 1.6842 0.28%
    06-06 1.0433 1.6824 -0.03%
    06-05 1.0436 1.6826 0.27%
    06-04 1.0408 1.6808 0.41%
    06-03 1.0366 1.6782 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -0.02%
    -2.15%
    -0.70%
    -1.01%
    8.45%
    -1.92%
    -7.36%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1177 | 3924
    2333 | 3889
    1233 | 3629
    2068 | 3376
    2264 | 3428
    2114 | 2853
    1218 | 2206
    1077 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    2023-06-3033.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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