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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-12-29 13:33)

--
近1月：3.56%
近1年：19.45%

單位凈值 (2025-12-26)

1.27780.30%
近3月：3.27%
近3年：24.24%

累計凈值

1.8283
近6月：19.68%
成立來：129.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.2778 1.8283 0.30%
    12-25 1.2740 1.8260 0.18%
    12-24 1.2717 1.8245 0.35%
    12-23 1.2673 1.8218 0.25%
    12-22 1.2641 1.8198 0.89%
    12-19 1.2529 1.8128 0.45%
    12-18 1.2473 1.8093 -0.56%
    12-17 1.2543 1.8137 1.82%
    12-16 1.2319 1.7998 -1.13%
    12-15 1.2460 1.8085 -0.53%
    12-12 1.2527 1.8127 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    3.56%
    3.27%
    19.68%
    21.04%
    19.45%
    40.08%
    24.24%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2691 | 4759
    2606 | 4692
    1739 | 4501
    2141 | 4039
    2148 | 3406
    2131 | 3390
    1613 | 2476
    1324 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30179.59%
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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293 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
294 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)暫停 基金資訊 03-27 19:16
303 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
283 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08

中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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