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單位凈值 (2025-12-23)

1.01590.01%
近1月：0.16%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.1885
近3月：0.44%
近3年：8.32%

近6月：0.54%
成立來：20.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2019-06-26管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0159 1.1885 0.01%
    12-22 1.0158 1.1884 0.00%
    12-19 1.0158 1.1884 0.03%
    12-18 1.0155 1.1881 0.03%
    12-17 1.0152 1.1878 0.02%
    12-16 1.0150 1.1876 0.02%
    12-15 1.0148 1.1874 0.00%
    12-12 1.0148 1.1874 -0.01%
    12-11 1.0149 1.1875 0.02%
    12-10 1.0147 1.1873 0.01%
    12-09 1.0146 1.1872 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.44%
    0.54%
    1.03%
    1.04%
    5.48%
    8.32%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    207 | 969
    60 | 957
    398 | 951
    653 | 939
    783 | 921
    808 | 920
    172 | 820
    315 | 699
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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