基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01680.01%
近1月：0.20%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1827
近3月：0.71%
近3年：9.10%

近6月：0.74%
成立來：19.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2019-06-26管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0168 1.1827 0.01%
    06-17 1.0167 1.1826 0.03%
    06-16 1.0164 1.1823 0.01%
    06-13 1.0163 1.1822 0.00%
    06-12 1.0163 1.1822 -0.01%
    06-11 1.0164 1.1823 0.01%
    06-10 1.0163 1.1822 0.01%
    06-09 1.0162 1.1821 0.03%
    06-06 1.0159 1.1818 0.04%
    06-05 1.0155 1.1814 0.02%
    06-04 1.0153 1.1812 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.71%
    0.74%
    0.46%
    2.70%
    5.98%
    9.10%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    527 | 935
    385 | 932
    546 | 929
    734 | 923
    827 | 924
    130 | 864
    183 | 749
    140 | 583
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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