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全球市場

單位凈值 (2025-06-17)

1.45840.05%
近1月：0.42%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.7034
近3月：0.59%
近3年：5.11%

近6月：0.59%
成立來：82.91%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.4584 1.7034 0.05%
    06-16 1.4577 1.7027 0.02%
    06-13 1.4574 1.7024 -0.05%
    06-12 1.4581 1.7031 0.03%
    06-11 1.4577 1.7027 0.05%
    06-10 1.4570 1.7020 -0.01%
    06-09 1.4572 1.7022 0.08%
    06-06 1.4560 1.7010 0.08%
    06-05 1.4549 1.6999 0.01%
    06-04 1.4548 1.6998 0.09%
    06-03 1.4535 1.6985 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.59%
    0.59%
    0.41%
    1.67%
    3.63%
    5.11%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    316 | 767
    257 | 768
    580 | 747
    666 | 729
    657 | 731
    649 | 680
    556 | 590
    488 | 536
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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