基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.47570.05%
近1月：-0.05%
近1年：1.79%

累計凈值

1.7207
近3月：0.61%
近3年：7.43%

近6月：1.21%
成立來：85.08%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞善超
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.4757 1.7207 0.05%
    12-18 1.4750 1.7200 0.01%
    12-17 1.4749 1.7199 0.12%
    12-16 1.4731 1.7181 -0.04%
    12-15 1.4737 1.7187 -0.01%
    12-12 1.4738 1.7188 0.02%
    12-11 1.4735 1.7185 -0.03%
    12-10 1.4740 1.7190 0.03%
    12-09 1.4735 1.7185 -0.03%
    12-08 1.4740 1.7190 0.02%
    12-05 1.4737 1.7187 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.05%
    0.61%
    1.21%
    1.60%
    1.79%
    4.34%
    7.43%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    225 | 864
    368 | 858
    301 | 835
    279 | 795
    430 | 744
    450 | 743
    577 | 630
    527 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:09
38 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-19 09:09
57 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-16 09:06
130 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:26
129 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
177 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
126 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
164 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
197 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
170 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
216 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
450 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:38
469 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:21
493 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
499 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
526 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
277 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
636 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:10
621 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:35
713 0 公告國聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1