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單位凈值 (2025-06-18)

1.16040.03%
近1月：0.33%
近1年：2.93%

累計凈值

1.6379
近3月：1.19%
近3年：10.87%

近6月：0.86%
成立來：80.23%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方媛
成 立 日：2009-07-29管 理 人：泰信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1604 1.6379 0.03%
    06-17 1.1601 1.6376 0.05%
    06-16 1.1595 1.6370 0.01%
    06-13 1.1594 1.6369 0.01%
    06-12 1.1593 1.6368 -0.01%
    06-11 1.1594 1.6369 0.04%
    06-10 1.1589 1.6364 0.00%
    06-09 1.1589 1.6364 0.03%
    06-06 1.1585 1.6360 0.07%
    06-05 1.1577 1.6352 0.01%
    06-04 1.1576 1.6351 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.19%
    0.86%
    0.44%
    2.93%
    5.92%
    10.87%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    191 | 765
    439 | 766
    247 | 745
    586 | 727
    652 | 729
    412 | 678
    419 | 588
    155 | 534
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.30%
    2021-06-301.26%
    2015-12-313.43%
    2015-06-303.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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